[6月2日:加密货币市场更新-2]
• 最受关注的新闻
@JPMorgan Chase 首席执行官 Jamie Dimon 质疑美元维持其全球储备货币地位的能力,理由是财政管理不善、债务上升、债券市场担忧以及在地缘政治动态变化中的通货膨胀等风险。尽管他对此持怀疑态度,但 JPMorgan 正在谨慎地允许客户购买 Bitcoin,尽管 Dimon 反对将其用作国家储备资产。与此同时,分析师强调了 Bitcoin 强大的基本面,长期持有者的积累不断增长,并预计将在 10.3 万美元至 11.0 万美元的范围内横盘交易,有可能突破 11.0 万美元以测试更高的水平。机构买盘依然强劲,@Strategy 不断收购 Bitcoin——最近增加了 705 $BTC——以及 Metaplanet 将其 Bitcoin 持有量翻倍至近 8,900 $BTC,都突显了这一点。Ethereum 也显示出看涨势头,创下了 2025 年最强劲的 ETF 资金流入,5 月份超过 5.50 亿美元,并且价格模式表明有上涨的延续。与此同时,稳定币的采用迅速增长,@Circle 的 $USDC 跨链转移量激增 83%,机构支持的例子是 BlackRock 收购了 Circle 拟议 IPO 的 10% 股份。
• 当前市场趋势
#Bitcoin 在上涨 50% 后经历了健康的调整,5 月份收盘上涨 11%,接近历史高位。此次调整受到宏观经济不利因素的推动,包括美国与中国之间新的关税紧张关系和国债收益率上升,衍生品市场显示出过热的迹象,未平仓合约创历史新高。尽管每周 RSI 背离和熊旗形态等短期看跌技术指标表明可能跌向 9.7 万美元至 10.0 万美元,但整体市场结构和链上数据支持看涨前景。Ethereum 继续跑赢大盘,ETF 资金流入创历史新高,价格动能稳定在 2,480 美元至 2,520 美元阻力位附近。去中心化交易所达到了一个里程碑,5 月份占全球现货交易量的 25%,反映出用户对去中心化平台的偏好增加。稳定币,尤其是 $USDC,正成为跨境支付和流动性的重要工具。像 SHIB 这样的 Memecoin 受益于主要的代币销毁,减少了供应,支持了潜在的长期价格稳定。
• 法规和政策
美国财政部长重申了政府避免债务违约的承诺,此前两党国会努力提高债务上限。监管机构对稳定币框架的参与度越来越高,美国参议院准备对《GENIUS 法案》进行潜在投票,旨在强制执行发行人许可和储备金要求。新加坡正在打击没有数字代币服务提供商许可证的加密货币公司,要求它们在 6 月 30 日之前停止海外业务,否则将面临巨额罚款,这标志着全球监管更加严格。欧盟的 MiCA 监管框架正在推进,Acheron 获得了第一个 CASP 许可证,标志着整个欧洲市场的监管清晰度有所提高。在韩国,主要的监管改革正在进行中,包括取消机构加密货币交易禁令并加强 KYC 协议,因为该国总统候选人主张更容易获得加密货币,将现货 ETF 合法化,并引入韩元支持的稳定币。然而,美国 SEC 质疑 REX 和 Osprey 的 Ethereum 和 Solana 质押 ETF 的合法性,反映出对加密货币投资产品的持续监管谨慎。
• 技术与创新
@Ethereum 的联合创始人 Vitalik Buterin 宣布了一个雄心勃勃的目标,即在明年内将 Ethereum 的 Layer 1 可扩展性扩展约 10 倍,承诺进行一次重大的网络升级,然后在后续增强之前暂停开发。然而,Ethereum 最近的 Pectra 升级 (EIP-7702) 出现了安全问题,恶意行为者利用该升级通过泄露的私钥自动执行钱包耗尽攻击。安全公司 Wintermute 已经标记了与此功能相关的广泛滥用行为,并发布了 CrimeEnjoyor 等保护工具,以帮助用户识别恶意合约。与此同时,Binance 联合创始人 @cz_binance 提出了暗池去中心化交易所 (DEXs) 的概念,以减少价格操纵和抢先交易,突显了去中心化交易基础设施的持续创新。DEX 的崛起体现在它们在 5 月份创纪录地占据了 25% 的现货交易量份额,几乎与中心化交易所持平。
• 机构投资者新闻
机构参与加密货币仍然是一个主导主题。@Strategy 的首席执行官 Michael @Saylor 继续领导积极的 Bitcoin 积累,持有超过 580,000 $BTC,并报告 2025 年的收益率为 16.9%。日本公司 Metaplanet 在收购了价值 1.18 亿美元的 $BTC 后,已成为 Bitcoin 的十大公共持有者之一,这标志着亚洲主导的机构势头。@BlackRock 对 Circle 即将进行的 IPO 的重大投资突显了主流对稳定币和加密货币基础设施的信心日益增长。此外,SharpLink Gaming 计划通过股票销售筹集资金,以收购价值 10 亿美元的 Ethereum,这表明企业金库正在多元化投资加密货币资产。@GameStop 为其金库收购了 4,710 $BTC,进一步反映了机构的采用,尽管市场反应不一。
• 市场预测和专家意见
分析师对 Bitcoin 的中期前景仍然持谨慎乐观态度,预测潜在的反弹至 120,000 美元及以上,但短期回调至 97,000 美元至 100,000 美元左右。来自 Dave the Wave 和 Justin Bennett 等知名分析师的预测表明,基于 MACD 等技术指标的看涨势头,但承认获利回吐和市场过热的风险。人工智能驱动的模型预测,到 2025 年中期,Bitcoin 可能会达到 125,000 美元,这得益于机构采用的增加,预计将占 Bitcoin 供应量的三分之一。市场策略师警告说,由于债务挑战和贸易紧张局势,美元将继续走弱,这可能会提振对 Bitcoin 和黄金作为替代价值储存手段的需求。然而,预计围绕美国关键经济数据发布会出现一些波动,交易员在持续的关税不确定性中转向短期策略。
• 安全和黑客新闻
安全事件继续挑战加密货币生态系统。台湾交易所 BitoPro 遭受了 1,150 万美元的黑客攻击,影响了多个区块链,被盗资产通过混币器洗钱——突显了交易所持续存在的漏洞和延迟事件披露争议。Nervos Network 的 Force Bridge 在可疑活动后经历了 300 万美元的盗窃,导致临时暂停和正在进行的调查。Ethereum 最近的协议升级促进了自动盗窃机制,恶意合约利用 EIP-7702 耗尽用户钱包,促使安全公司发出警报和缓解工具。这些事件强调了私钥安全的关键重要性以及用户与新区块链功能交互时的谨慎。
• 结论
今天的加密货币市场反映了在宏观经济和监管发展中,机构的强大信心和投资者谨慎情绪的混合。机构持续大量积累 Bitcoin 和 Ethereum 证实了长期的看涨基本面,尽管短期回调受到地缘政治紧张局势和美中关税的影响。全球范围内的监管清晰度正在逐步提高,韩国、新加坡和欧盟取得了重大进展,尽管在加密货币 ETF 和稳定币制度等领域仍然存在不确定性。技术创新加速了网络可扩展性和去中心化交易基础设施,但必须解决威胁用户资产的新出现的安全风险。投资者应密切关注 Bitcoin 接近 100,000 美元的关键支撑位,并密切关注监管和地缘政治新闻,以应对波动。在这种不断变化的市场环境中,保持多元化的方法,同时接触领先的加密货币资产,同时实践严格的安全卫生,仍然是谨慎的。
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