Chuyên gia phân tích: Bitcoin Điều Chỉnh, Thị Trường Quyền Chọn IBIT và Deribit Cho Thấy Dấu Hiệu Của Sự Điều Chỉnh Được Dự Báo

Odaily Planet Daily đưa tin rằng nhà phân tích của CoinDesk, Omkar Godbole, đã viết rằng "Kể từ khi Bitcoin ($BTC) chạm mức cao kỷ lục mới trên 110 nghìn USD vào tuần trước, giá của nó về cơ bản đang đi ngang và tích lũy. Đà tăng yếu đi đi kèm với dấu hiệu rằng tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đối với các quyền chọn liên quan đến quỹ ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock (IBIT) đang dần phai nhạt.

Xu hướng này được phản ánh rõ ràng trong chỉ số put-call skew một năm. Chỉ số này thể hiện mức định giá rủi ro biến động thị trường đối với quyền chọn bán (được dùng để bảo vệ giảm giá) so với quyền chọn mua (đại diện cho cược tăng giá). Giá trị âm của chỉ số này thường cho thấy thị trường lạc quan, trong khi giá trị dương biểu thị sự lo ngại của thị trường về rủi ro giảm giá.

Chỉ số put-call skew một năm đối với IBIT đã hồi phục từ mức thấp nhất trong bốn tháng là -3,8 cách đây hai tuần lên gần bằng 0. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch quyền chọn IBIT không còn tích cực đặt cược vào đợt tăng tiếp theo thông qua quyền chọn. Có thể họ kỳ vọng một đợt điều chỉnh thị trường.

Tâm lý tương tự cũng xuất hiện trên thị trường quyền chọn tại nền tảng Deribit. Theo dữ liệu của Amberdata, chỉ số put-call skew quyền chọn mua ngắn hạn đã suy yếu, có nghĩa là giá của quyền chọn mua và quyền chọn bán hết hạn trong hai tuần tới đang tiệm cận nhau." (CoinDesk)