2. Neden özellikle kriptoda, opsiyonlar olmadan portföy optimizasyonu yapılamaz?

$STRATOS Virtuals Genesis; 15 Haziran, 13:00 UTC
https://t.co/sOQj5nx1zn

Optimal Kripto Portföy Yönetimi, Opsiyon Ticaretini gerektirir.
Portföyler doğrusal maruziyetleri aşmalı ve dışbükeyliği benimsemelidir.
Opsiyonlar sadece korunma araçları değildir; fiyat, zaman, volatilite, hız ve 'inişli çıkışlılık' (sıçrama) boyutlarında kesin, yola bağımlı veya bağımlı olmayan ticaret ifadeleri sağlarlar.
Tasfiye riski taşıyan sürekli vadeli işlemlerin aksine, opsiyonlar geri ödemesiz asimetrik ödemelere olanak tanır. Sürekli ödemeler her durumda opsiyon stratejileri aracılığıyla çoğaltılabilir; risksiz teminatlı, 'basis' ve riskli borç verme ve borç alma basit opsiyon stratejisi ödemeleridir.

Dışbükeylik, oynaklığı "hafifletilecek bir risk" olmaktan "paraya dönüştürülecek ham maddeye" dönüştürür.

Sistematik opsiyon stratejileri kullanmak, 'küçük kayıplar kayıpsızlıktan iyidir' yaklaşımını benimseyerek yok olma olaylarına karşı sigorta sağlar ve bu nedenle toparlanma için opsiyonelliği korurken, sermayeyi yalnızca piyasaların hangi yöne hareket ettiğinden değil, 'nereden', aynı zamanda piyasaların 'nasıl' ve 'ne zaman' hareket ettiğinden de kâr eden dışbükey pozisyonlara tahsis eder.

Ithaca Protocol AI Agent Altyapısı
https://t.co/pG0V5HnsWQ