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Bitcoin 巨鲸抛售,并在「双向、受新闻驱动的市场」中加大看跌需求

The Block2025-10-16
#Bitcoin
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分析師表示,由於巨鲸抛售、看跌需求激增以及美國與中國之間再度出現的關稅緊張局勢给市場带来壓力,Bitcoin 在跌破上週紀錄高點 12% 後,在略高於 110,000 美元的支撑位附近交易。

The Block 的價格頁面顯示,領先的加密貨幣一度跌至 109,800 美元,之後回升至 111,200 美元——在加密貨幣歷史上最大的去槓桿化事件發生後,週四下跌近 2%。

據估計,上週末有超過 190 億美元的加密貨幣倉位在連鎖強制抛售和交易所錯位的情況下被清算,Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 稱之為結構性「重置」而非崩潰。

BRN 研究主管 Timothy Misir 表示:「由於巨鲸削減曝險且看跌需求激增,Bitcoin 正在測試 11 萬美元的關鍵底部。」「大量 puts 超過 11.5 億美元,佔交易流量的 28%,而 call interest 仍然集中在 11.5 萬美元至 13 萬美元左右。這是選擇性分配,而不是恐慌。」Misir 指出,持有 10–10,000 $BTC 的大型持有者出售了約 17,500 枚代幣,但今年迄今仍是淨買家,總共增加了超過 318,000 枚 $BTC。他表示,這更多的是輪換而不是大規模退出。

The Block 儀表板的期權數據顯示,put-call 未平倉權益比率高於 0.5,隨著交易者對沖進一步的下行風險,短期偏度急劇轉為負值。隱含波動率已回升至 60% 以上,接近 10 月初下跌期間的水平。

Ethereum 交易價格低於 4,000 美元,而 Solana 和 $XRP 各自下跌超過 3%,因為加密貨幣崩盤仍在持續。加密貨幣總市值跌至 3.8 兆美元,The Block 的恐懼與貪婪指數為 28,表明謹慎情緒正在上升。

同時,CoinGlass 清算數據顯示,過去 24 小時內已有超過 5 億美元的槓桿倉位被平倉。該平台週二歐洲時段早盤也記錄了類似的清算。

宏觀經濟的緊張情緒可能加劇了這次下跌。華盛頓和北京之間的關稅威脅,加上美國政府持續關閉,降低了對加密資產的風險偏好。

儘管如此,一些專家認為表面之下存在力量。21Shares 的加密貨幣研究策略師 Matt Mena 寫道:「Bitcoin 在宏觀逆流和激進的去槓桿化中的韌性表明,由 ETF 資金流入和更趨鴿派的政策前景所錨定的結構性需求如何繼續提供底部。」

他指出,過去一個月美國 ETF 的資金流入超過 60 億美元,並表示隨著「槓桿被清除且政策寬鬆即將到來,年底的設置看起來越來越具有建設性」,這表明如果機構需求保持不變,Bitcoin 有望達到 15 萬美元。

然而,Mena 警告說,近期技術前景看起來很脆弱。果斷跌破 11 萬美元可能會打開通往 10.4 萬美元至 10.8 萬美元的通道,而收復 11.5 萬美元將重新建立看漲勢頭。

Misir 補充說:「put 購買量的激增表明了恐懼,但較高履約價的 call 集中度表明機構正在對沖,而不是離開。這仍然是一個雙向的、受標題新聞驅動的市場。」

[The Block]
由AI總結並翻譯
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