Strategy(前身為 MicroStrategy)已達成一項銷售協議,將透過「隨行就市」(at-the-market)計畫發行和出售高達 42 億美元的 10.00% A 系列永久 Stride 優先股 (STRD)。
該策略計畫以漸進且策略性的方式,透過 ATM 計畫出售永久 Stride 優先股,同時考量每次出售時的市場價格和交易量。銷售可能包括協商交易或大宗交易。
根據週一發布的聲明,該公司打算將發行所得用於一般公司用途,包括收購 Bitcoin 和作為營運資金。該公司表示,Strategy 也可能將淨收益用於支付其 10% A 系列永久 Strife 優先股和 8% A 系列永久 Strike 優先股的股息。
週一稍早,Strategy 披露,在連續三個月的 Bitcoin 支出狂潮後,首次暫停購買 Bitcoin,根據提交給美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 的 8-K 文件顯示,6 月 30 日至 7 月 6 日期間未額外收購 Bitcoin。
Strategy 繼續持有總計 597,325 $BTC,價值超過 650 億美元,根據該公司共同創辦人兼執行董事長 Michael Saylor 的說法,這些 Bitcoin 的平均購買價格為每枚 70,982 美元,總成本約為 424 億美元,包括費用和支出。這相當於 Bitcoin 總供應量 2100 萬枚的 2.8% 以上,意味著約 226 億美元的帳面收益。
上週的暫停是該公司自 3 月 31 日至 4 月 6 日以來首次未購買 Bitcoin,這段時間與 4 月 7 日發布的第一季業績一致,當時 Strategy 披露其 Bitcoin 國庫在本期內未實現虧損為 59.1 億美元。
Strategy 隨後於週一發布了第二季業績,披露數位資產的未實現收益為 140.5 億美元。因此,它也產生了 40.4 億美元的相關遞延所得稅費用。
近幾週,該公司一直在利用其 A 類普通股 MSTR、永久 Strike 優先股 STRK 和永久 Strife 優先股 STRF 的「隨行就市」銷售所得,以及首次 STRD 發行所得,來資助其 Bitcoin 收購。該公司在文件中表示,截至 6 月 30 日的季度,Strategy 從這些銷售中獲得了 68 億美元的總淨收益。
Strategy 的 STRK、STRF 和 STRD 永久優先股 ATM 計畫是該公司「42/42」計畫的補充,該計畫的目標是透過 2027 年的股權發行和可轉換票據籌集總計 840 億美元的資金,用於 Bitcoin 收購,高於最初的 420 億美元「21/21」計畫,其中股權方面的 ATM 計畫最近已耗盡。
根據 TradingView 的數據,MSTR 目前在週一的盤前交易中下跌 1.3%。