Strategy (ранее MicroStrategy) заключила соглашение о продаже для выпуска и продажи акций своей бессрочной привилегированной акции серии A Stride с доходностью 10,00% (STRD) на сумму до 4,2 миллиарда долларов США через программу at-the-market.

Стратегия планирует продавать бессрочные привилегированные акции Stride через программу ATM постепенно и стратегически, принимая во внимание рыночную цену и объем торгов на момент каждой продажи. Продажи могут включать согласованные транзакции или блочные сделки.

Компания намерена использовать доходы от предложения для общих корпоративных целей, включая приобретение Bitcoin и для пополнения оборотного капитала, согласно заявлению в понедельник. Strategy может также использовать чистую выручку для выплаты дивидендов по своим бессрочным привилегированным акциям серии A Stride с доходностью 10% и бессрочным привилегированным акциям серии A Strike с доходностью 8%, заявила фирма.

Ранее в понедельник Strategy сообщила, что впервые за три месяца приостановила свои траты на Bitcoin, не приобретя никаких дополнительных Bitcoin в период с 30 июня по 6 июля, согласно отчету 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Strategy продолжает владеть в общей сложности 597 325 $BTC — стоимостью более 65 миллиардов долларов США — купленными по средней цене 70 982 доллара США за Bitcoin на общую сумму около 42,4 миллиарда долларов США, включая сборы и расходы, по словам соучредителя и исполнительного председателя компании Michael Saylor. Это эквивалентно более чем 2,8% от общего объема предложения Bitcoin в 21 миллион, и подразумевает около 22,6 миллиарда долларов США бумажной прибыли.

Пауза на прошлой неделе — это первый случай, когда фирма не покупала Bitcoin с периода с 31 марта по 6 апреля, что совпало с публикацией результатов за первый квартал 7 апреля, когда Strategy сообщила о 5,91 миллиарда долларов США нереализованных убытков по своим запасам Bitcoin за этот период.

Вслед за этим Strategy опубликовала свои результаты за второй квартал в понедельник, сообщив о нереализованной прибыли от цифровых активов в размере 14,05 миллиарда долларов США. В результате она также понесла связанные с этим отложенные налоговые расходы в размере 4,04 миллиарда долларов США.

Фирма использовала доходы от продаж своих обыкновенных акций класса A, MSTR, бессрочных привилегированных акций Strike, STRK, и бессрочных привилегированных акций Strife, STRF, на рынке для финансирования своих приобретений Bitcoin в последние недели, а также от первоначального предложения STRD. В течение квартала, закончившегося 30 июня, Strategy получила совокупную чистую выручку в размере 6,8 миллиарда долларов США от этих продаж, сообщила фирма в заявлении.

Программы ATM бессрочных привилегированных акций STRK, STRF и STRD от Strategy являются дополнением к плану фирмы "42/42", который нацелен на общий объем привлеченного капитала в размере 84 миллиардов долларов США в виде предложений акций и конвертируемых облигаций для приобретения Bitcoin до 2027 года — увеличенный с первоначального плана "21/21" в 42 миллиарда долларов США, в котором программа ATM по акциям была недавно исчерпана.

Согласно TradingView, MSTR в настоящее время снижается на 1,3% на премаркете в понедельник.

Все, что вам нужно знать за 10 секунд

УсловияПолитика конфиденциальностиБелая книгаОфициальная проверкаCookieБлог