O que está acontecendo aqui?

O mercado de criptomoedas está passando por atividades significativas após a aprovação de diversas legislações sobre criptomoedas pela Câmara dos Representantes dos EUA. Isso impulsionou uma alta nos preços, com a capitalização total de mercado ultrapassando US$ 4 trilhões pela primeira vez e o Bitcoin atingindo uma nova máxima histórica em torno de US$ 120.000 em meio a altas mais amplas do mercado.

Em meio a essa tendência de alta, o token de índice Mag7.ssi da SoSoValue se destacou com resultados excepcionais, ostentando umROI de 1 ano de 100,99%quesupera os retornos do BTC em aproximadamente 15,97%Em 22 de julho de 2025, destacando sua capacidade de capturar ganhos aprimorados por meio de exposição diversificada, enquanto o BTC era negociado lateralmente em certos períodos. Este relatório visa ajudar os investidores a entender Mag7.ssi de forma abrangente em apenas 10 minutos.

O que são SSI e tokens de índice SSI?

SSI, ou SoSoValue Indexes, atua como um protocolo de índice de criptomoedas à vista on-chain, seguro e transparente, projetado para otimizar o investimento passivo. Ele consegue isso por meio de uma reformulaçãoportfólios diversificados, multi-cadeia e multi-ativosem tokens encapsulados por meio de contratos inteligentes.

Os índices do observatório foram criados para atender às necessidades dos investidores: o painel de pesquisa de investimentos da SoSoValue pode ajudar os investidores a analisar o estado atual das criptomoedas, como o tamanho de um setor e sua participação em todo o mercado de criptomoedas. No entanto, os investidores não conseguem rastrear o crescimento histórico do setor. Além disso, muitas moedas de menor capitalização podem entrar e sair de um setor muito rapidamente, e os investidores dificilmente conseguem acompanhá-las.

A SSI tornou isso possível!

Semelhante ao S&P 500 ou ao Nasdaq 100 nas finanças tradicionais, o SSI fornece mecanismos estruturados para avaliar o desempenho do mercado e apoiar estratégias de investimento, agregando o desempenho de criptoativos selecionados em uma única métrica para fornecer insights sobre tendências mais amplas do mercado. Como tal, funciona como umreferência confiável para avaliar a saúde geral do mercado de criptomoedas ou setores específicos. A SoSoValue introduziu 13 índices observacionais abrangendo vários setores de criptomoedas, incluindo DeFi, CeFi, Layer1, Layer2 e RWA, em junho de 2024.

Os tokens do índice SSI representam as versões negociáveis dos índices SoSoValue. Quatro desses tokens — MAG7.ssi, MEME.ssi, DEFI.ssi e USSI — foram lançados em 25 de dezembro de 2024. Estendendo a analogia aos mercados tradicionais, os tokens do índice SSI se relacionam com os índices SSI da mesma forma que o ETF SPY se relaciona com o S&P 500 ou o ETF QQQ se relaciona com o Nasdaq 100.

Embora a SSI e seus tokens de índice ofereçam benefícios semelhantes aos dos índices de ações tradicionais e ETFs — como benchmarking, diversificação, liquidez e acessibilidade — eles se distinguem por alavancar contratos inteligentes de blockchain para automatizar processos, permitindotransparência na cadeia, diversificação de baixo custo, rebalanceamento automático mensal para acompanhar as tendências do mercado e custódia de nível institucional para ativos subjacentes, permitindo que os investidores evitem as complexidades de gerenciar moedas individuais. Afinal, as criptomoedas estão aqui para revolucionar as finanças tradicionais, então por que seus índices não deveriam ser mais avançados?!

Por que os SSI foram criados?

O mercado de criptomoedas, apesar de todas as suas promessas, apresenta aos investidores um paradoxo de escolha e risco. Navegar por milhares de ativos voláteis frequentemente leva à concentração excessiva em algumas moedas dominantes, como o Bitcoin, deixando as carteiras expostas a oscilações bruscas do mercado e ao risco de lastrear o ativo errado. Essa complexidade cria barreiras significativas, exigindo pesquisa constante, altas taxas de transação e a resiliência emocional necessária para gerenciar uma carteira em um mercado fragmentado e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os Índices SoSoValue (SSI) foram criados para romper esse caos.abordando a necessidade fundamental de uma forma mais simples e segura de investir no crescimento mais amplo de ativos digitais sem os altos custos e riscos de investir sozinho.

Inspirando-se em inovações transformadoras nas finanças tradicionais,A SSI moderniza um conceito centenário para a era digitalAssim como o Índice Industrial Dow Jones (Dow Jones) forneceu aos investidores uma referência clara para a saúde econômica na década de 1890, o SSI oferece uma visão transparente e holística do desempenho do mercado de criptomoedas. Além disso, ao criar tokens de índice negociáveis on-chain, os tokens de índice SSI funcionam como o revolucionário SPDR S&P 500 ETF (SPY), que tornou o investimento diversificado e de baixo custo no mercado de ações acessível a todos. Por meio de um protocolo on-chain seguro com rebalanceamento automatizado, o SSI agrupa portfólios diversificados de criptomoedas em tokens únicos e negociáveis, efetivamentedemocratizando o acesso a estratégias de investimento sofisticadas.

Esta conquista destaca o ritmo exponencial da inovação no setor de ativos digitais. Enquanto os mercados tradicionais levaram mais de um século para evoluir do primeiro índice de ações para um ETF líquido e negociável, o ecossistema de criptomoedas está dando esse salto em uma fração do tempo. Baseando-se nos princípios fundamentais da história financeira, a SoSoValue desenvolveu uma solução que simplifica o investimento em criptomoedas e promove uma alocação de capital mais eficiente em todo o mercado. Isso representaum passo crítico na maturação das finanças digitais, preparando-o para uma nova geração de investidores.

O que é Mag7.ssi?

Entre os quatro tokens de índice negociáveis da SoSoValue, Mag7.ssi se destaca com o maior valor total bloqueado, pois tem como alvo o coração do mercado. Ele captura o desempenho das sete principais criptomoedas — incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana — que juntas representam mais de 80% de toda a capitalização de mercado de criptomoedas. Por meio de uma alocação estratégica inicial de ponderação igual de cerca de 10% a 14% por ativo, Mag7.ssi forneceexposição diversificada a gigantes estabelecidosenquanto permanece posicionado paracapitalizar o crescimento de líderes emergentes, oferecendouma mistura potente de estabilidade e potencial de valorização.

Aqui estão alguns fatos sobre Mag7.ssi

• Contrato de token: 0x9E6A46f294bB67c20F1D1E7AfB0bBEf614403B55
• Padrão de token: ERC20
• Corrente: Base
• TVL: US$ 168,04 milhões
• Oferta total: US$ 175,28 milhões
• Titulares: 191.732
• % apostado: 92,55%
• Protocolo de geração de receita nº 2 na base em 9 de junho de 2025

Protocolo SoSoValue Index classificado como nº 2 pela renevue generates on Base

Quais são os principais mecanismos do Mag7.ssi?

1. Como funciona o peso inicial igual?

Desenvolvido por meio de extensos backtests, o mecanismo de ponderação do Mag7.ssi equilibra estrategicamente crescimento e diversificação. Ao atribuir a cada ativo um peso mínimo de 10%, evita-se a concentração excessiva em gigantes como o Bitcoin, criando uma exposição robusta projetada para retornos estáveis com proteção integrada contra quedas.

Testes históricos comprovam esse design estratégico. De 2021 a 2023, seu retorno acumulado de 125,2% superou significativamente os 31,4% do Bitcoin. Essa força ficou particularmente evidente durante o mercado em alta de 2021, quando o MAG7.ssi apresentou um retorno anual de 252,2%, demonstrando o poder de sua abordagem diversificada durante períodos de amplo crescimento do mercado, indo além de um único ativo.

Olhando para o futuro, à medida que a indústria de criptomoedas entra em uma nova fase de maturação, potencialmente definida por uma maior clareza regulatória, o cenário está preparado para uma nova onda de inovação. Espera-se que esse ambiente impulsione o crescimento de novos líderes de mercado. Por definição, a MAG7.ssi está estrategicamente posicionada para capturar essa expansão, oferecendo um veículo construído para capitalizar o cenário em evolução do setor e continuar apresentando um desempenho que reflita a força total do mercado.

2. Como o preço do mag7.ssi se mantém próximo ao VPL de seus ativos?

O preço do Mag7.ssi está ancorado ao seu Valor Patrimonial Líquido (VPL) por meio de um mecanismo de criação e resgate na cadeia.

Primeiro, o Oracle nos fornece os detalhes do preço. Segundo, semelhante ao funcionamento dos ETFs em finanças tradicionais, autorizamos os corretores participantes a arbitrar e lucrar com quaisquer desvios de preço. Por exemplo, quando o preço do Mag7.ssi ultrapassa o VPL dos ativos subjacentes, isso cria incentivos para que os corretores vendam o Mag7.ssi e comprem os ativos subjacentes, criando uma pressão constante para que o preço do Mag7.ssi se alinhe ao valor dos ativos subjacentes. Para negociações maiores, os corretores participantes enviam solicitações ao protocolo para cunhar ou resgatar o ativo subjacente. O protocolo então envia a solicitação aos marcadores de mercado para cotar o preço líquido para o protocolo e, em seguida, executar as negociações. Para negociações menores, os investidores podem negociar diretamente em nosso pool uniswap.

Por fim, todo o processo é muito transparente, pois os investidores podem ver quantos ativos estão custodiados e calcular facilmente o VPL. Basicamente, os investidores sabem exatamente se estão negociando com ágio ou desconto em qualquer momento do investimento.

3. Como funciona o rebalanceamento mensal?

O processo de rebalanceamento é sistematicamente tratado na cadeia para garantir segurança e transparência:

• Iniciação: O protocolo pausa temporariamente todas as operações de cunhagem e queima para iniciar o processo de rebalanceamento.
• Segmentação: Em seguida, ele busca as novas alocações de destino para os tokens constituintes do compilador de índice, que determina quais ativos adicionar, remover ou ajustar.
• Execução: Um Formador de Mercado Profissional (PMM) é contratado para executar as negociações necessárias. O PMM vende os tokens que estão sendo removidos ou reduzidos no índice e compra os tokens que estão sendo adicionados ou aumentados. Essas transações são protegidas por contratos inteligentes on-chain para garantir sua integridade.
• Confirmação: Assim que todas as negociações forem concluídas, o protocolo atualiza os dados constituintes do índice para refletir os novos pesos do portfólio.
• Reinício: Finalmente, o rebalanceamento é marcado como concluído, e a cunhagem e queima de tokens Mag7.ssi são retomadas.
• O rebalanceamento mensal beneficia diretamente os detentores, proporcionando uma gestão de risco disciplinada e garantindo que o portfólio se adapte constantemente aos ativos mais relevantes do mercado. Este processo automatizado foi projetado para otimizar o desempenho, capturando o crescimento de líderes emergentes, ao mesmo tempo em que economiza aos investidores o tempo, o custo e a complexidade significativos da gestão de um portfólio diversificado de criptomoedas.

4. Como a Mag7 garante a segurança de seus ativos subjacentes?

A Mag7.ssi garante a segurança de seus ativos subjacentes por meio de parcerias com custodiantes de nível institucional, criando um sistema que combina transparência na cadeia com proteção robusta de terceiros.

O cerne deste modelo é a segregação de funções:

• Custódia de Ativos: As criptomoedas que compõem o índice Mag7.ssi, como Bitcoin e Ethereum, são mantidas por custodiantes profissionais e renomados, como Cobo e Ceffu. Esse acordo significa que os ativos não são mantidos pelo protocolo em si, mas sim protegidos por especialistas com rigorosos protocolos de segurança e cobertura de seguro.
• Operações On-Chain: Enquanto os ativos estão sob custódia, o token Mag7.ssi opera por meio de contratos inteligentes on-chain. Isso proporciona um alto nível de transparência, pois os investidores podem visualizar a composição do portfólio, os registros de transações e os detalhes do rebalanceamento em tempo real.
• Comprovação de Reservas: Para aumentar ainda mais a confiança e a transparência, os custodiantes publicam diariamente comprovantes de reservas. Isso permite que os investidores verifiquem se os ativos que lastreiam o índice estão totalmente garantidos e mantidos em segurança.

Essa abordagem híbrida oferece um mecanismo de segurança multicamadas. Ela aproveita a transparência da tecnologia blockchain e, ao mesmo tempo, conta com a infraestrutura de segurança estabelecida por custodiantes institucionais para proteger os ativos do fundo, oferecendo uma solução de investimento segura e transparente para os detentores de tokens.

5. Qual é o benefício de apostar Mag7.ssi?

A esta altura, você provavelmente acha que o ROI de mais de 90% em 1 ano do Mag7.ssi é ótimo. Bem, e se eu dissesse que não é só isso? Nossa análise indica que os investidores que fazem stake de seus tokens Mag7.ssi se beneficiam de uma estrutura de retorno atraente e multicamadas. Além da valorização do capital dos sete criptoativos subjacentes, o retorno efetivo total para os stakers atingiu umrendimento anualizado abrangente de mais de 70%.

O rendimento excepcional não é derivado de uma única fonte, mas é um composto de um APY base e programas de incentivo estratégico.

• Programas de Incentivo: O principal impulsionador do alto rendimento é a distribuição de airdrops de tokens $SOSO aos stakers. Essas recompensas são alocadas por meio de campanhas estruturadas, como a atual Staking Epoch 3 (maio a novembro de 2025), que conta com uma alocação de 30 milhões de tokens $SOSO destinados aos participantes. Essa camada de incentivo foi projetada especificamente para recompensar detentores de longo prazo e promover o crescimento do ecossistema.
• APY de Staking Base: A base das recompensas de incentivo é um rendimento base fundamental. Este é gerado a partir de uma parcela da receita do protocolo, que inclui taxas de cunhagem, resgate e atividades de rebalanceamento. Embora variável, este APY base fornece um fluxo de renda consistente que complementa os incentivos de airdrop.

A possibilidade de investir em Mag7.ssi permite que os detentores alcancem um poderoso efeito de composição. Esse mecanismo de retorno duplo diferencia o Mag7.ssi dos produtos de índice tradicionais e se alinha à missão da SoSoValue de fornecer soluções de investimento inovadoras e de alto desempenho.

Quem são os concorrentes do Mag7.ssi?

Em um mercado onde os criptoativos são cada vez mais empacotados em invólucros financeiros tradicionais, a Mag7.ssi se destaca como uma solução on-chain verdadeiramente nativa. Embora a convergência entre TradFi e criptomoedas traga produtos mais centralizados, estes frequentemente apresentam limitações. A Mag7.ssi, por outro lado, é projetada com base nos princípios básicos da descentralização, oferecendo o que seus concorrentes não conseguem: negociação global, sem necessidade de permissão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, autocustódia real e um sofisticado modelo de ponderação híbrido, desenvolvido para um crescimento equilibrado.

Por exemplo, o Mag7.ssi e o COIN50-PERP representam duas abordagens fundamentalmente diferentes para a exposição a criptomoedas baseada em índices. O Mag7.ssi é umtoken de índice à vista, proporcionando a propriedade direta e verificável de uma cesta dos sete maiores criptoativos, mantidos de forma transparente com um custodiante institucional. Seu valor está diretamente atrelado ao Valor Patrimonial Líquido (VPL) desses ativos, oferecendo um veículo de investimento direto. Em contraste, o COIN50-PERP é umderivado sintético— um contrato futuro perpétuo que permite aos traders especular sobre a movimentação do preço do índice Coinbase, composto por 50 ativos, sem possuir nenhuma das criptomoedas subjacentes. Isso introduz um perfil de risco diferente, incluindo risco de contraparte e potencial de liquidação, e seu preço é mantido por meio de um mecanismo de taxa de financiamento, em vez de lastro direto em ativos.

Para investidores que buscam propriedade autêntica e não filtrada na economia de ativos digitais, Mag7.ssi não é apenas mais uma opção — é o primeiro desse tipo e o padrão.

Comparação de Índices de Criptomoedas com Produtos Negociáveis (Total Market Capital > US$ 1M)

Qual é o futuro do Mag7.ssi?

Para vislumbrar o futuro, recorra à história: ela é nosso guia mais confiável.

Repetidamente, nos mercados emergentes, a aposta mais inteligente não é perseguir estrelas individuais, mas sim aproveitar a maré da ascensão de todo o setor.

Nas finanças tradicionais, mais de 90% dos selecionadores de ações, mesmo os profissionais experientes, acabam ficando atrás de índices amplos como o S&P 500, conforme evidenciado por décadas de dados do S&P Dow Jones Indices.

Essa verdade atemporal agora ecoa nas criptomoedas, onde vasculhar milhares de tokens voláteis para identificar o próximo grande vencedor é uma aposta cheia de perigos.

À medida que o mercado de ativos digitais se aproxima de sua próxima grande fase de expansão, a decisão mais crítica para um investidor é como embarcar de forma rápida e eficaz.Na maré alta, a prioridade é estar na água, não adivinhar qual gota subirá mais alto..

A Mag7.ssi serve como o veículo ideal para essa jornada. Ela elimina as suposições, o estresse emocional e os altos custos de transação necessários para construir um portfólio diversificado, um token de cada vez. Ao oferecer exposição instantânea e equilibrada aos sete ativos mais dominantes do mercado, ela permite que os investidores capturem o amplo impulso do mercado e se posicionem para capitalizar a trajetória ascendente de todo o setor, tornando-se o veículo essencial para navegar na próxima onda de crescimento das criptomoedas.

Em 1993, o ETF SPY foi lançado com US$ 0,45 bilhão em AUM e revolucionou o investimento em ações; hoje, ele movimenta mais de US$ 550 bilhões. Isso não é apenas história financeira — é um roteiro. Assim como o SPY forneceu a chave para o crescimento geracional do mercado de ações, o mag7.ssi oferece uma posição estratégica na vanguarda da expansão das criptomoedas.

Principais conclusões / conclusões

A história dos investimentos oferece um roteiro claro: o crescimento verdadeiro e sustentável advém da adoção da inovação em todo o mercado, não da busca por vencedores individuais. A Mag7.ssi aplica esse princípio comprovado à era digital, oferecendo uma solução sofisticada on-chain que elimina a complexidade e as suposições do investimento em criptomoedas. Ela oferece o que investidores experientes exigem: exposição diversificada, disciplina automatizada e transparência incomparável.

A próxima onda de capital inevitavelmente buscará esses veículos inteligentes e otimizados. A questão não é se essa mudança acontecerá, mas onde você estará posicionado quando isso acontecer. Assuma seu lugar na vanguarda da evolução do mercado com a Mag7.ssi. O verdadeiro alfa não é encontrado por acaso — ele é projetado por meio de previsão e inteligência superiores.

Para saber mais sobre índices SoSoValue e tokens de índice, visite: https://sosovalue.com/assets/cryptoindex