A negociação de derivativos nos mercados tradicionais é complicada e custosa devido aos múltiplos intermediários, resultando em eficiência de capital reduzida para os traders. A One Trading lançou uma nova plataforma de negociação de futuros perpétuos projetada para simplificar o processo de negociação por meio de integração vertical, eliminando os custos e atrasos associados às câmaras de compensação externas e intermediários. A plataforma oferece futuros perpétuos liquidados em dinheiro com precificação transparente e liquidação em tempo real, em conformidade com o quadro regulamentar da MiFID II. Essa nova estrutura proporciona aos traders maior controle, melhor precificação e redução do risco de contraparte, marcando uma mudança em direção a uma estrutura de mercado mais transparente e eficiente em capital.

Nos mercados tradicionais, a negociação de derivativos é fragmentada em múltiplos intermediários que adicionam camadas de custo e complexidade, reduzindo a eficiência do capital para os traders. Os traders normalmente interagem com um corretor, que fornece acesso a produtos de fabricantes terceiros. A negociação ocorre em uma bolsa que, por sua vez, depende de câmaras de compensação externas para gerenciar os processos pós-negociação. Cada camada leva sua parte: taxas de corretagem, spreads de emissão, taxas de negociação, encargos de financiamento, requisitos de margem e mais. No total, as probabilidades estão contra os traders.Isso é especialmente visível com os CFDs, um produto ainda amplamente comercializado para traders de varejo. Embora pareçam simples—oferecendo alavancagem e a capacidade de ir long ou short—eles estão repletos de custos embutidos e mecânicas opacas. Encargos de financiamento overnight, spreads amplos e estruturas de pagamento que favorecem o emissor significam que muitos traders estão configurados para falhar desde o início. Não é surpresa que mais de 80% dos usuários de CFD percam dinheiro, dependendo do provedor.Adicione a isso uma estrutura que é lenta para liquidar e deixa os traders expostos ao risco de contraparte—e fica claro: o sistema atual não é construído para os traders.Na One Trading, resolver ineficiências significa mais do que melhorar uma parte do quebra-cabeça—exige repensar a negociação como um todo. Ontem, lançamos nossa bolsa de futuros perpétuos para investidores institucionais para reconstruir todo o sistema sob um único teto técnico e regulatório.Em vez de terceirizar funções-chave para diferentes entidades, criamos uma plataforma integrada verticalmente. Pela primeira vez, a criação de produtos, correspondência de ordens, distribuição, custódia, execução, gerenciamento de posições e gerenciamento de risco integrado—abrangendo risco de mercado, produto e contraparte—operam de forma contínua dentro de um único ambiente regulado. A liquidação em tempo real não é mais um pensamento posterior; está construída diretamente no núcleo da nossa plataforma.Ao remover câmaras de compensação externas, intermediários e suas camadas de custo e atraso, a One Trading simplifica o que historicamente tem sido um processo complexo e caro. Tudo acontece dentro de um único sistema vertical e unificado—resultando em execução mais rápida, taxas mais baixas e acesso direto ao mercado.Essa estrutura nos permite fazer algo genuinamente novo: oferecer futuros perpétuos liquidados em dinheiro dentro de um ambiente totalmente regulado. Estes são instrumentos simples e transparentes, sem datas de vencimento e sem custos ocultos de rollover. Os traders podem assumir posições long ou short, com alavancagem de até 10x, com regras de margem claras e preços em tempo real, tudo em um ambiente regulado pela MiFID II, negociado em um livro de ordens central limitadas transparente.O impacto é significativo: os traders ganham maior controle, melhores preços e risco de contraparte reduzido—tudo isso enquanto operam dentro de uma estrutura regulada pela MiFID II. Isso não é apenas uma melhoria—é uma mudança fundamental em direção a uma estrutura de mercado mais transparente, eficiente em capital e justa, acessível tanto a clientes institucionais quanto a clientes de varejo elegíveis em um único ambiente.Por que isso é importanteIsso não se trata apenas de velocidade ou experiência do usuário—trata-se de justiça. Um sistema onde 80% dos participantes perdem não é um sistema que vale a pena preservar. Acreditamos que a negociação pode e deve funcionar para os traders. Isso significa preços transparentes, execução mais rápida, produtos mais justos e menos capital travado em estruturas ineficientes.Após o lançamento da negociação institucional em nossa plataforma, em breve expandiremos o acesso a clientes de varejo elegíveis. Ao oferecer uma alternativa transparente, regulada e econômica aos derivativos tradicionais, estamos fornecendo um produto projetado sob medida que está alinhado com os interesses dos clientes.Acreditamos que o futuro da negociação de derivativos é onshore, eficiente e acessível. E isso é apenas o começo.Este post é encomendada pela One Trading e não serve como um testemunho ou endosse pelo The Block. Este post é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como base para investimento, tributação, aconselhamento jurídico ou outro tipo de aconselhamento.Você deve realizar sua própria pesquisa e consultar conselheiros e consultores independentes sobre os assuntos discutidos neste post. O desempenho passado de qualquer ativo não é indicativo de resultados futuros.

A One Trading Lança Plataforma Inovadora de Futuros Perpétuos para Simplificar a Negociação de Derivativos