ここで何が起こっているのか?

米国下院が複数の暗号資産関連法案を可決したことを受け、暗号資産市場は現在、大きな動きを見せています。これにより価格が急騰し、時価総額は初めて4兆米ドルを超え、ビットコインは市場全体の上昇を受けて約12万ドルの史上最高値を更新しました。

この強気なトレンドの中で、SoSoValueのMag7.ssiインデックストークンは例外的な結果で際立っており、1年間のROIは100.99%それBTCのリターンを約15.97%上回る2025年7月22日時点のMag7.ssiの推移は、BTCが一定期間横ばいであった一方で、分散投資による利益拡大の可能性を強調しています。本レポートは、投資家がわずか10分でMag7.ssiを包括的に理解するのに役立つことを目的としています。

SSI および SSI インデックス トークンとは何ですか?

SSI（SoSoValue Indexes）は、パッシブ投資を効率化するために設計された、安全で透明性の高いオンチェーンのスポット暗号資産インデックスプロトコルです。これは、多様化されたマルチチェーン、マルチアセットポートフォリオスマート コントラクトを通じてラップされたトークンに変換します。

オブザーバトリー指数は投資家のニーズを満たすために作成されました。SoSoValueの投資リサーチダッシュボードは、仮想通貨セクターの規模や市場全体に占める割合など、仮想通貨の現状を把握するのに役立ちますが、投資家はセクターの過去の成長を追うことはできません。ましてや、多くの小型コインがセクターに非常に速いペースで参入したり撤退したりするため、投資家がそれらを追跡するのは困難です。

SSI がこれを可能にしました!

SSIは、伝統的な金融におけるS&P 500やNasdaq 100に類似しており、市場パフォーマンスを評価し、投資戦略をサポートするための構造化されたメカニズムを提供し、選択された暗号資産のパフォーマンスを単一の指標に集約することで、より広範な市場動向に関する洞察を提供します。そのため、SSIは暗号通貨市場全体または特定のセクターの健全性を評価するための信頼できるベンチマークSoSoValueは2024年6月に、DeFi、CeFi、Layer1、Layer2、RWAなど、さまざまな暗号セクターにまたがる13の観測指標を導入しました。

SSIインデックストークンは、SoSoValueインデックスを取引可能な形で実現したものです。MAG7.ssi、MEME.ssi、DEFI.ssi、USSIの4つのトークンが2024年12月25日にローンチされました。従来の市場に例えると、SSIインデックストークンはSSIインデックスと、SPY ETFとS&P 500、QQQ ETFとNasdaq 100の関係に似ています。

SSIとそのインデックストークンは、ベンチマーク、分散、流動性、アクセス性など、従来の株価指数やETFと同様のメリットを提供しますが、ブロックチェーンのスマートコントラクトを活用してプロセスを自動化することで、オンチェーンの透明性、低コストの多様化、市場動向を追跡するための毎月の自動リバランス、および機関投資家レベルの原資産の保管投資家は個々のコインを管理する煩雑さから解放されます。結局のところ、暗号通貨は伝統的な金融に革命を起こすために存在しているのですから、そのインデックスがもっと進化しないはずがありません。

SSI はなぜ作成されたのですか?

仮想通貨市場は、その大きな可能性にもかかわらず、投資家に選択とリスクのパラドックスを提示しています。数千もの変動性の高い資産を運用することは、ビットコインのような少数の主要通貨への過剰な集中につながりやすく、ポートフォリオは急激な市場変動や誤った資産への投資リスクにさらされることになります。この複雑さは大きな障壁となり、継続的な調査、高額な取引手数料、そして断片化された24時間365日市場におけるポートフォリオ管理のための精神的な強さを必要とします。SoSoValue Indexes（SSI）は、この混沌を切り抜けるために作成されました。高額なコストやリスクを負うことなく、よりシンプルで安全な方法でデジタル資産の幅広い成長に投資するという根本的なニーズに応える。

伝統的な金融における革新的なイノベーションからインスピレーションを得て、SSIは100年前のコンセプトをデジタル時代に合わせて現代化します1890年代にダウ工業株30種平均が初めて投資家に経済の健全性の明確なベンチマークを提供したように、SSIは暗号資産市場のパフォーマンスに関する透明性と包括的な視点を提供します。さらに、取引可能なオンチェーン・インデックストークンを作成することで、SSIのインデックストークンは、分散型で低コストの株式市場投資を初めてすべての人に利用可能にした革新的なSPDR S&P 500 ETF（SPY）として機能します。自動リバランス機能を備えた安全なオンチェーン・プロトコルを通じて、SSIは分散型暗号資産ポートフォリオを単一の取引可能なトークンにパッケージ化し、効果的に高度な投資戦略へのアクセスを民主化する。

この成果は、デジタル資産分野におけるイノベーションの急速な進展を浮き彫りにしています。従来の市場が最初の株価指数から流動性があり取引可能なETFへと進化するには1世紀以上を要しましたが、暗号資産エコシステムはその飛躍をわずかな時間で実現しています。SoSoValueは、金融史の基本原則を基盤として、暗号資産投資を簡素化し、市場全体でより効率的な資本配分を促進するソリューションを開発しました。これは、デジタル金融の成熟に向けた重要な一歩新しい世代の投資家のために準備を整えます。

Mag7.ssiとは何ですか？

SoSoValueの4つの取引可能なインデックストークンの中で、Mag7.ssiは市場の中心をターゲットとしているため、ロックされた総額が最も高いことで際立っています。このトークンは、ビットコイン、イーサリアム、ソラナを含む、暗号資産時価総額全体の80%以上を占める上位7つの暗号資産のパフォーマンスを捉えています。Mag7.ssiは、各資産に約10～14%の戦略的な初期均等配分を行うことで、既存の巨大企業への多様なエクスポージャー位置を維持しながら新興リーダーの成長を活用する、提供安定性と強力な上昇の強力な組み合わせ。

Mag7.ssiに関するいくつかの事実

• トークンコントラクト: 0x9E6A46f294bB67c20F1D1E7AfB0bBEf614403B55
• トークン規格: ERC20
• チェーン：ベース
• TVL: 1億6,804万ドル
• 総供給量: 1億7,528万ドル
• 保有者数: 191,732
• 賭けられた割合: 92.55%
• 2025年6月9日現在、基地における第2収益創出プロトコル

SoSoValue Indexプロトコルは、Baseで生成したrenevueによって第2位にランクされました

Mag7.ssi の主なメカニズムは何ですか?

1. 初期の均等重みはどのように機能しますか?

Mag7.ssiのウェイト配分メカニズムは、徹底的なバックテストを経て構築され、成長と分散化を戦略的にバランスさせています。各資産に最低10%のウェイトを割り当てることで、ビットコインのような巨大資産への過度な集中を防ぎ、安定したリターンと下落リスクへの備えを実現する強固なエクスポージャーを構築します。

この戦略設計は、過去のバックテストによって実証されています。2021年から2023年にかけて、MAG7.ssiの累積リターンは125.2%となり、ビットコインの31.4%を大きく上回りました。この強みは特に2021年の強気相場で顕著で、MAG7.ssiは年間252.2%のリターンを達成しました。これは、単一資産にとどまらず、幅広い市場の成長期における同社の分散投資アプローチの威力を示すものです。

今後、暗号資産業界は規制の明確化によって定義される新たな成熟段階に入り、新たなイノベーションの波が押し寄せる準備が整っています。こうした環境は、新たな市場リーダーの成長を促すと期待されています。MAG7.ssiは、この成長を捉えるための戦略的なポジションを確立しており、進化する業界環境を最大限に活用し、市場全体の力を反映したパフォーマンスを継続的に提供できる体制を整えています。

2. mag7.ssi の価格が保有資産の NAV に近い水準に保たれているのはなぜですか?

Mag7.ssi の価格は、オンチェーンの作成および償還メカニズムを通じて純資産価値 (NAV) に固定されます。

まず、オラクルが価格の詳細を提供します。次に、従来の金融におけるETFの仕組みと同様に、参加ディーラーに裁定取引と価格変動による利益獲得を許可しています。例えば、Mag7.ssiの価格が原資産の純資産価値（NAV）を上回ると、ディーラーはMag7.ssiを売却し、原資産を購入するインセンティブが生まれます。これにより、Mag7.ssiの価格が原資産の価値と一致するように常に圧力がかかります。より大きな取引の場合、参加ディーラーはプロトコルに原資産の発行または償還のリクエストを送信します。プロトコルはリクエストをマーケットマーカーに送信し、プロトコルに正味価格を提示して取引を実行します。より小さな取引の場合、投資家は当社のユニスワッププールで直接取引できます。

最後に、投資家はカストディアンに預けられている資産の数を把握し、NAVを簡単に計算できるため、プロセス全体は非常に透明性が高くなっています。つまり、投資家は投資時に、どの時点でもプレミアムで取引されているのか、それともディスカウントで取引されているのかを正確に把握できるのです。

3. 毎月のリバランスはどのように機能しますか?

リバランスのプロセスは、セキュリティと透明性を確保するために、オンチェーンで体系的に処理されます。

• 開始: プロトコルは、リバランスプロセスを開始するために、すべての鋳造および燃焼操作を一時的に停止します。
• ターゲティング: 次に、インデックス コンパイラから構成トークンの新しいターゲット割り当てを取得し、追加、削除、または調整するアセットを決定します。
• 執行：プロフェッショナル・マーケットメーカー（PMM）が必要な取引を執行します。PMMは、インデックスから除外または減少するトークンを売却し、追加または増加するトークンを購入します。これらの取引は、オンチェーン・スマートコントラクトによって保護され、整合性が確保されます。
• 確認: すべての取引が完了すると、プロトコルはインデックスの構成データを更新し、新しいポートフォリオのウェイトを反映します。
• 再開: 最後に、リバランスが完了したとマークされ、Mag7.ssi トークンの鋳造と焼却が再開されます。
• 月次のリバランスは、規律あるリスク管理を提供し、ポートフォリオが市場で最も関連性の高い資産に常に適応することを保証するため、保有者に直接的な利益をもたらします。この自動化されたプロセスは、新興リーダーの成長を捉えることでパフォーマンスを最適化するように設計されており、投資家が分散された暗号資産ポートフォリオを自ら管理する際にかかる膨大な時間、コスト、そして複雑さを軽減します。

4. Mag7 はどのようにして基礎資産のセキュリティを確保していますか?

Mag7.ssi は、機関レベルの管理人と提携して基礎資産のセキュリティを確保し、オンチェーンの透明性と堅牢なサードパーティ保護を組み合わせたシステムを構築しています。

このモデルの核となるのは職務の分離です。

• 資産保管：Mag7.ssiインデックスを構成するビットコインやイーサリアムなどの実際の暗号資産は、CoboやCeffuといった専門的で著名なカストディアンによって保管されています。この仕組みは、資産がプロトコル自体によって保管されるのではなく、厳格なセキュリティプロトコルと保険を備えた専門家によって保護されていることを意味します。
• オンチェーン運用：資産が保管されている間、Mag7.ssiトークン自体はオンチェーン・スマートコントラクトを介して運用されます。これにより、投資家はポートフォリオの構成、取引記録、リバランスの詳細をリアルタイムで確認できるため、高い透明性が確保されます。
• 積立金証明：信頼性と透明性をさらに高めるため、カストディアンは毎日積立金証明を公表します。これにより、投資家はインデックスを裏付ける資産が完全に担保され、安全に保管されていることを確認できます。

このハイブリッドアプローチは、多層的なセキュリティメカニズムを提供します。ブロックチェーン技術の透明性を活用しつつ、機関投資家の確立されたセキュリティインフラを活用してファンド資産を保護し、トークン保有者に安全で透明性の高い投資ソリューションを提供します。

5. Mag7.ssiをステーキングするメリットは何ですか?

ここまで読んで、Mag7.ssiの1年間のROIが90%以上というのはかなりすごいと思うかもしれません。でも、それだけではありません。私たちの分析によると、Mag7.ssiトークンをステーキングする投資家は、魅力的で多層的なリターン構造の恩恵を受けていることが示されています。対象となる7つの暗号資産のキャピタルゲインに加え、ステーキングした投資家の総実効リターンは総合年利回り70％以上。

例外的な利回りは単一のソースから得られるものではなく、基本 APY と戦略的インセンティブ プログラムの組み合わせです。

• インセンティブプログラム：高い利回りの主な要因は、ステーカーへの$SOSOトークンのエアドロップです。これらの報酬は、ステーキングエポック3（2025年5月～11月）のような体系的なキャンペーンを通じて配分されます。このキャンペーンでは、参加者に3,000万枚の$SOSOトークンが割り当てられています。このインセンティブレイヤーは、長期保有者への報酬とエコシステムの成長を促進するために特別に設計されています。
• 基本ステーキングAPY：インセンティブ報酬の基盤となるのは、基礎となる基本利回りです。これは、ミント、償還、リバランス活動による手数料を含むプロトコル収益の一部から生成されます。この基本APYは変動するものの、エアドロップインセンティブを補完する安定した収入源となります。

Mag7.ssiをステーキングすることで、保有者は強力な複利効果を得ることができます。この二重リターンの仕組みは、Mag7.ssiを従来のインデックス商品と差別化するものであり、革新的で高性能な投資ソリューションを提供するというSoSoValueの使命に合致しています。

Mag7.ssi の競争相手は誰ですか?

暗号資産が従来の金融商品にパッケージ化されるケースが増えている市場において、Mag7.ssiは真にネイティブなオンチェーンソリューションとして際立っています。TradFiと暗号資産の融合により、より中央集権的な製品が生まれる一方で、こうした製品にはしばしば限界が伴います。一方、Mag7.ssiは分散化の中核原則に基づいて設計されており、競合他社が実現できないもの、すなわちグローバルで許可不要の24時間365日取引、真の自己管理、そしてバランスの取れた成長のために構築された洗練されたハイブリッド加重モデルを実現しています。

例えば、Mag7.ssiとCOIN50-PERPは、インデックスベースの暗号資産エクスポージャーに対する根本的に異なる2つのアプローチを表しています。Mag7.ssiはスポットインデックストークンは、機関投資家が透明性を確保した上で保管する7大暗号資産のバスケットの直接的かつ検証可能な所有権を提供します。その価値はこれらの保有資産の純資産価値（NAV）に直接連動しており、シンプルな投資手段となっています。一方、COIN50-PERPは合成誘導体— 50資産で構成されるCoinbaseインデックスの価格変動を投機的に取引できる無期限先物契約。対象仮想通貨を保有することなく、取引相手リスクや清算リスクといった異なるリスクプロファイルが伴う。また、価格は直接的な資産担保ではなく、資金調達レートメカニズムによって維持される。

デジタル資産経済において本物でフィルターのない所有権を求める投資家にとって、Mag7.ssi は単なる選択肢の一つではありません。この種のものとしては初めてであり、標準となっています。

暗号資産インデックスと取引可能な商品の比較（時価総額 > 100万ドル）

Mag7.ssi の将来はどうなるのでしょうか?

未来を垣間見るには、歴史に目を向けましょう。歴史は私たちにとって最も信頼できるガイドです。

新興市場では、個々のスターを追いかけるのではなく、セクター全体の上昇の波に乗ることが最も賢明な賭けであることが何度も示されています。

従来の金融では、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの数十年にわたるデータからも明らかなように、株を選ぶ人の 90% 以上が、熟練したプロであっても、S&P 500 のような広範な指数に遅れをとることになります。

この永遠の真実は今や暗号通貨にも反映されており、何千もの不安定なトークンをふるいにかけて次の大当たりを見つけるのは危険に満ちたギャンブルだ。

デジタル資産市場が次の大きな拡大段階の瀬戸際に立っている中、投資家にとって最も重要な決定は、いかに迅速かつ効果的に参入するかということです。満潮時には、どの水滴が最も高く上がるかを推測するのではなく、水の中にいることが優先されます。。

Mag7.ssiは、この旅の理想的な乗り物となります。一つ一つのトークンを分散投資してポートフォリオを構築する際の、推測、感情的な負担、そして高い取引コストを排除します。市場で最も支配的な7つの資産へのバランスの取れたエクスポージャーを即座に提供することで、投資家は市場の勢いを捉え、セクター全体の上昇傾向から利益を得るためのポジションを確保できます。これは、暗号資産の次の成長の波を乗り切るための不可欠な手段となります。

1993年、SPY ETFは運用資産4億5000万ドルで立ち上げられ、株式投資に革命をもたらしました。現在では、運用資産は5500億ドルを超えています。これは単なる金融史ではなく、未来へのロードマップです。SPYが株式市場の世代交代への鍵を提供したように、mag7.ssiは暗号通貨の拡大の最前線に戦略的ポジションを築いています。

重要なポイント/結論

投資の歴史は明確なロードマップを示しています。真の持続可能な成長は、個々の勝者を追いかけるのではなく、市場全体のイノベーションを受け入れることから生まれるのです。Mag7.ssiはこの実証済みの原則をデジタル時代に適用し、暗号資産投資の複雑さと推測を排除する、洗練されたオンチェーンソリューションを提供します。そして、賢明な投資家が求める、分散投資、自動化された規律、そして比類のない透明性を提供します。

次世代の資本の波は、必然的にこれらのインテリジェントで流線型の車両を求めるでしょう。問題は、この変化が起こるかどうかではなく、起こった時にあなたがどこに位置付けられるかです。Mag7.ssiと共に、市場の進化の最前線に立ちましょう。真のアルファは運によって得られるものではなく、優れた先見性と知性によって生み出されるものです。

SoSoValue インデックスとインデックス トークンの詳細については、https://sosovalue.com/assets/cryptoindex をご覧ください。