Opciones de Bitcoin por valor de 15.000 millones de dólares expiran en Deribit en el mayor vencimiento trimestral de 2025

DESTACADOS Deribit registró 15.000 millones de dólares en opciones de Bitcoin liquidadas, con 40.000 millones de dólares en interés abierto, lo que marca el mayor vencimiento de 2025. Bitcoin se mantuvo estable cerca de los 106.800,00 dólares durante el vencimiento récord de Deribit, lo que refleja el optimismo y la especulación de los inversores. El vencimiento de las opciones de Ethereum vio liquidarse 939.000 contratos, con un max-pain de 2.200,00 dólares, lo que indica un sentimiento equilibrado del mercado. El exchange de derivados de criptomonedas Deribit ha experimentado un evento de vencimiento que ha batido récords el 27 de junio, con más de 15.000 millones de dólares en opciones de Bitcoin liquidadas. Esto marcó el mayor vencimiento trimestral del año, ya que el interés abierto de las opciones de Bitcoin superó los 40.000 millones de dólares en la plataforma.
Como resultado, Bitcoin mantuvo niveles estables cerca de los 106.800,00 dólares, mientras que Ethereum mostró signos de consolidación, lo que destaca tanto la fortaleza de Bitcoin como la estabilidad continua de las altcoins durante el vencimiento.

El vencimiento de las opciones de Bitcoin alcanza el máximo de 2025
El día del vencimiento, Deribit estableció un nuevo récord para el interés abierto de las opciones de Bitcoin, superando los 40.000 millones de dólares. El exchange representó casi el 90% del interés abierto total en todas las plataformas, lo que refleja su dominio en el mercado de opciones de criptomonedas. Según los datos, el interés abierto total en todos los lugares superó brevemente los 45.000 millones de dólares, con Deribit a la cabeza.
En total, vencieron 139.000 contratos de opciones de $BTC, por un valor de unos 15.000 millones de dólares. Este evento vio la relación put-call establecerse en 0,75, lo que indica apuestas más alcistas que coberturas. El nivel de max-pain, el punto de precio donde los compradores de opciones pierden más, se fijó en 102.000,00 dólares.

Estos vencimientos podrían tener efectos de gran alcance, ya que a menudo traen volatilidad y movimiento de precios. El vencimiento también coincidió con una tendencia de enfriamiento observada en el mercado de Bitcoin, como señaló CryptoQuant, que destacó que Bitcoin estaba cerca de su máximo histórico, pero sin mostrar signos de sobrecalentamiento. El informe señaló que, al no quedar casi ningún Bitcoin en los exchanges, podría avecinarse una crisis de oferta.

El evento de vencimiento señala el optimismo de los inversores
El vencimiento trimestral de Bitcoin hizo que los inversores se mostraran optimistas dada la postura alcista en el mercado. La relación putcall de 0,75 indica una inclinación de los inversores a situarse en una posición que apueste por una subida de precios en lugar de cubrirse contra una posibilidad de descenso. Este evento de vencimiento rondaba un precio de max-pain de 102.000,00 dólares e impulsó los movimientos de Bitcoin en el mercado.

Sin embargo, el precio de Bitcoin no cayó, con el precio estable en unos 106.800,00 dólares, y el volumen de futuros también alto, según Glassnode. Esto implica que los últimos cambios de precio pueden haber estado más asociados con la especulación apalancada que con la demanda natural. La mayoría de los traders anticipaban la posibilidad de cualquier movimiento de precios que pudiera producirse tras el vencimiento y que pudiera ser determinado por grandes inversores que pudieran alterar sus posiciones.

Junto con el vencimiento de Bitcoin, también vencieron los contratos de opciones de Ethereum, con 939.000 contratos de $ETH liquidados a un valor nocional de 2.290.000.000,00 dólares. Ethereum tenía una relación putcall de 0,52 que indicaba una opinión más equilibrada, y el max-pain se fijó en $ETH en 2.200,00 dólares.