Analista: Bitcoin se consolida, los mercados de opciones de IBIT y Deribit muestran señales de corrección anticipada

Odaily Planet Daily informa que el analista de CoinDesk, Omkar Godbole, escribió que "Desde que Bitcoin ($BTC) alcanzó un nuevo máximo histórico de más de 110 mil USD la semana pasada, su precio básicamente se ha estado consolidando lateralmente. El debilitamiento del impulso alcista va acompañado de indicios de que el sentimiento alcista de los participantes del mercado hacia las opciones relacionadas con el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock (IBIT) se está desvaneciendo gradualmente.

Esta tendencia se refleja claramente en el skew put-call a un año. Este indicador refleja la valoración del riesgo de volatilidad del mercado de las opciones put (utilizadas para protección a la baja) en relación con las opciones call (que representan apuestas alcistas). Un valor negativo de este indicador suele indicar un mercado alcista, mientras que un valor positivo muestra preocupaciones del mercado sobre el riesgo a la baja.

El skew de opciones a un año para IBIT ha rebotado desde un mínimo de cuatro meses de -3,8 hace dos semanas hasta cerca de cero. Esto significa que los operadores de opciones de IBIT ya no están apostando activamente por nuevas subidas mediante opciones. Quizás esperan una corrección del mercado.

Un sentimiento similar también aparece en el mercado de opciones en la plataforma Deribit. Según los datos de Amberdata, el skew de opciones call a corto plazo se ha debilitado, lo que significa que los precios de las opciones call y put que vencen en las próximas dos semanas se están convergiendo." (CoinDesk)